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兴业中证同业存单AAA指数7天持有期(017704)

2024-12-10     1.03430.0290%
主要财务指标
  日期:
 2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
基金本期净收益(元)450,781.781,441,306.57871,686.065,474,004.96
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.002,457,970.410.005,661,009.62
单位基金可分配净收益(元)0.000.030.000.02
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)45,932,863.7192,729,614.58156,231,988.34361,048,387.11
期末单位基金资产净值(元)1.031.031.021.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.840.001.91
基金累计净值增长率(%)0.002.770.001.91