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兴业中证同业存单AAA指数7天持有期(017704) - 搜狐基金
兴业中证同业存单AAA指数7天持有期(017704)
2024-12-10
1.03430.0290%
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
基金本期净收益(元) | 450,781.78 | 1,441,306.57 | 871,686.06 | 5,474,004.96 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 2,457,970.41 | 0.00 | 5,661,009.62 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.02 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 45,932,863.71 | 92,729,614.58 | 156,231,988.34 | 361,048,387.11 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.03 | 1.03 | 1.02 | 1.02 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.84 | 0.00 | 1.91 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 2.77 | 0.00 | 1.91 |