主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | -66,539.05 | -452,776.26 | 1,090,904.96 | 59,500.50 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 11,959,417.86 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.83 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 120,735,961.11 | 41,823,135.25 | 27,466,738.86 | 15,834,009.78 |
期末单位基金资产净值(元) | 2.31 | 2.18 | 1.90 | 2.00 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -4.09 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -4.09 | 0.00 |