0.4665% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 221,336.66 | 889,315.00 | 199,712.64 | 1,349,018.91 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | -1,706,107.17 | 0.00 | -2,974,195.95 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.05 | 0.00 | -0.03 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 89,268,738.38 | 34,932,374.40 | 40,871,256.23 | 102,732,053.28 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.06 | 0.95 | 1.02 | 0.97 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -4.66 | 0.00 | -2.81 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -4.66 | 0.00 | -2.81 |