主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -521,921.74 | -136,864.70 | -541,196.39 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -969,220.67 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -0.07 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 12,424,189.74 | 13,766,904.83 | 13,818,712.48 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.84 | 0.93 | 0.93 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -6.55 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -6.55 |