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中欧聚优港股通混合发起A(018105)

2024-03-27     0.7796-1.2414%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-521,921.74-136,864.70-541,196.39
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-969,220.67
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.07
期末基金资产总值(元)0.000.000.00
期末基金资产净值(元)12,424,189.7413,766,904.8313,818,712.48
期末单位基金资产净值(元)0.840.930.93
基金净产净值收益率(%)0.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-6.55
基金累计净值增长率(%)0.000.00-6.55