0.0000% | 主要财务指标 |
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 679,082.03 | 3,163,019.05 | 2,093,832.50 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 4,174,523.49 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.09 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 72,092,256.22 | 53,826,420.14 | 22,116,406.50 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.21 | 1.13 | 1.08 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 13.26 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 12.72 | 0.00 |