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国泰金牛创新成长混合(020010)
2024-04-24
0.7690
1.0512%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
-77,123,413.65
-129,179,030.13
-76,564,044.04
-35,172,917.44
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
-190,063,767.10
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
-0.15
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
951,774,153.68
1,094,054,949.46
1,140,503,517.60
1,279,738,448.12
期末单位基金资产净值(元)
0.79
0.85
0.88
0.97
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-13.68
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
268.53
0.00
0.00
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