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国泰双利债券C(020020)
2024-11-22
1.5820
-0.5031%
主要财务指标
日期：
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
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2022-09-30
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2022-03-31
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2009-06-30
至
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2009-06-30
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
基金本期净收益(元)
1,813,433.45
13,280,451.80
-25,233,304.90
-19,962,911.88
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
1,063,527,025.36
1,431,715,155.08
1,035,640,294.76
943,671,826.92
期末单位基金资产净值(元)
1.57
1.51
1.52
1.47
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
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