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华安添鑫中短债A(040045)
2024-04-24
1.1632
-0.0086%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
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2023-03-31
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2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
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2021-06-30
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2015-06-30
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2013-03-31
至
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2013-03-31
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
12,715,508.62
60,490,601.65
16,032,395.31
22,415,933.64
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
90,561,650.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.06
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
1,808,147,875.46
1,890,379,971.82
2,106,135,617.66
2,550,371,819.18
期末单位基金资产净值(元)
1.16
1.15
1.14
1.14
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
3.13
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
15.10
0.00
0.00
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