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嘉实海外中国股票混合(QDII)(070012)
2024-11-21
0.6960
-0.4292%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
30,746,313.31
40,588,853.00
-145,948,790.30
-95,535,355.18
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
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单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
1,759,646,971.77
1,571,442,248.92
1,525,156,019.94
1,514,023,362.17
期末单位基金资产净值(元)
0.73
0.64
0.62
0.61
基金净产净值收益率(%)
0.00
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本期基金可分配收益率(%)
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本期基金净值增长率(%)
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基金累计净值增长率(%)
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