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长盛成长价值混合(080001)

2020-01-17     1.27100.3157%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)11,726,333.527,653,953.61-8,749,892.98-10,760,990.29
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00-22,212,584.11
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00-0.08
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)291,062,523.78282,446,541.49299,708,132.50253,170,427.10
期末单位基金资产净值(元)1.131.061.100.92
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00-19.71
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00567.86