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长盛成长价值混合A(080001)
2024-04-23
1.7820
-1.3726%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
-128,205.87
-1,855,585.28
41,084.05
3,423,173.98
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
122,684,386.10
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.71
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
307,314,076.66
294,868,923.65
277,924,342.97
287,048,568.69
期末单位基金资产净值(元)
1.74
1.71
1.74
1.80
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
2.44
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
1,183.71
0.00
0.00
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