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长盛积极配置债券(080003)

2019-11-08     1.1483-0.0261%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)2,555,967.027,215,720.452,875,432.94-2,347,270.15
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0021,305,237.500.0017,051,382.08
单位基金可分配净收益(元)0.000.090.000.05
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)282,697,041.47282,409,208.18282,845,691.49335,437,207.22
期末单位基金资产净值(元)1.141.131.131.07
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.005.160.00-1.11
基金累计净值增长率(%)0.0081.930.0073.00