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长盛中小盘精选混合(080015)

2020-01-23     0.7630-3.0496%
主要财务指标
  日期:
 2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
基金本期净收益(元)223,832.71240,215.23-153,945.17306,923.61
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-12,806,545.720.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.300.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)27,926,608.0828,531,525.5829,626,079.1431,911,228.00
期末单位基金资产净值(元)0.750.700.700.74
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0013.680.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00-43.570.00