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长盛添利30天理财债券A(080016)

2015-04-14     0.94850.0000%
主要财务指标
  日期:
 2015-03-312014-12-312014-09-302014-06-30
基金本期净收益(元)163,512.93835,032.80128,556.35597,666.65
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)10,404,147.3811,843,938.7114,116,306.8318,407,320.51
期末单位基金资产净值(元)1.001.001.001.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.003.430.001.84
基金累计净值增长率(%)0.007.570.005.91