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长盛添利60天理财债券B(080019)

2015-04-14     1.18570.0000%
主要财务指标
  日期:
 2015-03-312014-12-312014-09-302014-06-30
基金本期净收益(元)113,101.00545,856.09168,836.74229,392.32
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)10,891,884.3110,778,783.3120,789,749.0420,620,912.30
期末单位基金资产净值(元)1.001.001.001.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.003.730.002.08
基金累计净值增长率(%)0.007.780.006.07