行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

大成2020生命周期混合(090006)

2019-11-13     0.72900.1374%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)-8,949,267.0642,319,190.4712,239,012.39-117,457,519.02
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-797,334,901.480.00-925,157,247.08
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.290.00-0.33
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,884,162,873.981,908,549,985.591,946,803,642.191,909,747,359.90
期末单位基金资产净值(元)0.720.700.700.67
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.004.600.00-6.13
基金累计净值增长率(%)0.00129.920.00119.81