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大成2020生命周期混合A(090006)
2024-11-22
0.9494
-0.4613%
主要财务指标
日期：
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
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基金本期净收益(元)
2,285,719.06
8,803,745.13
-2,280,978.87
-1,086,333.37
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
-71,850,884.48
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
-0.06
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
1,126,762,590.99
1,138,107,604.88
1,157,542,085.10
1,160,608,232.53
期末单位基金资产净值(元)
0.96
0.94
0.93
0.91
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
3.48
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
206.76
0.00
0.00
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