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大成2020生命周期混合A(090006)
2024-04-24
0.9386
-0.0213%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
-2,280,978.87
7,682,222.47
-47,592.84
8,816,148.68
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
-116,519,725.30
0.00
-108,543,679.56
单位基金可分配净收益(元)
0.00
-0.09
0.00
-0.08
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
1,157,542,085.10
1,160,608,232.53
1,194,988,623.54
1,235,115,063.92
期末单位基金资产净值(元)
0.93
0.91
0.91
0.92
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
1.22
0.00
2.34
基金累计净值增长率(%)
0.00
196.45
0.00
199.72
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