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瑞和远见(150009)

2019-12-06     1.00200.2000%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)21,715,540.694,481,986.082,856,958.61-6,780,183.70
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0051,321,320.270.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.240.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)251,467,244.29259,558,038.18168,825,661.76145,908,758.65
期末单位基金资产净值(元)1.281.211.220.96
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0026.020.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0034.670.000.00