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浦银安盛增利分级债券A(150062)

2014-12-15     1.15800.0000%
主要财务指标
  日期:
 2014-12-152014-09-302014-06-302014-03-31
基金本期净收益(元)127,699,272.8328,243,620.2615,083,936.46-372,195.05
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)262,005,301.610.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.290.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,194,623,395.041,129,406,812.201,070,369,697.231,015,581,025.16
期末单位基金资产净值(元)1.321.251.181.12
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)19.150.000.000.00
基金累计净值增长率(%)31.900.000.000.00