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金鹰中证500指数分级A(150088)

2016-08-24     1.03240.0194%
主要财务指标
  日期:
 2016-08-242016-06-302016-03-312015-12-31
基金本期净收益(元)-111,202.39-7,646,659.38-1,112,465.27-6,097,328.71
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.001,489,604.40
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.09
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)19,288,949.3922,111,800.6117,875,583.4421,880,134.99
期末单位基金资产净值(元)1.001.061.061.30
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00-2.21
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0086.75