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信诚中证800医药指数分级A(150148)

2020-12-31     1.00200.0000%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)54,609,420.8932,380,700.1611,075,735.386,400,588.91
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)168,671,661.460.0088,465,560.570.00
单位基金可分配净收益(元)0.700.000.550.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)330,809,850.79356,804,399.06196,359,807.93155,116,665.23
期末单位基金资产净值(元)1.381.331.230.95
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)58.630.0038.760.00
基金累计净值增长率(%)154.890.00122.950.00