行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

信诚中证800医药指数分级A(150148)

2019-11-18     1.04400.0959%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)1,524,288.16-5,870,701.51-2,838,166.35-6,023,928.43
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0050,289,188.990.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.250.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)167,161,387.01163,819,134.92176,721,636.84143,158,665.83
期末单位基金资产净值(元)0.860.820.880.69
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0018.260.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0044.230.000.00