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中欧纯债添利分级债券B(150159)

2019-12-05     1.10800.0000%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)30,198,056.1820,179,816.3924,825,226.4029,651,780.89
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,732,540,457.691,712,665,542.611,706,604,479.901,670,414,793.08
期末单位基金资产净值(元)1.111.091.091.06
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00