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申万菱信中证环保产业指数分级A(150184)
2020-10-21
1.0175
0.0098%
主要财务指标
日期：
2020-10-22
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
2015-06-30
2015-03-31
2014-12-31
2014-09-30
至
2020-10-22
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
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2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
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2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
2015-06-30
2015-03-31
2014-12-31
2014-09-30
2020-10-22
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
基金本期净收益(元)
39,013,935.00
39,134,400.33
-5,770,169.78
4,860,912.61
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
-123,029,588.57
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
-0.38
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
325,368,388.46
326,147,074.03
307,381,602.89
277,291,066.64
期末单位基金资产净值(元)
1.00
1.45
1.21
1.06
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
35.09
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
45.35
0.00
0.00
0.00
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