行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

招商中证煤炭等权指数分级A(150251)

2019-11-22     1.04190.0096%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)5,060,224.75-10,699,355.47-19,793,087.14-95,833,789.37
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00-623,187,054.02
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00-0.95
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)505,569,661.10426,534,250.37570,665,266.22502,224,563.51
期末单位基金资产净值(元)0.850.910.950.76
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00-32.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00-45.07