行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

富国中证煤炭指数分级A(150321)

2020-01-17     1.00800.0000%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)8,689,208.17-26,749,539.37-23,929,749.01-18,676,337.13
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-108,874,290.440.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.600.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)213,670,747.16176,198,186.49333,562,012.97403,790,723.34
期末单位基金资产净值(元)0.950.960.960.80
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0020.950.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00-37.090.000.00