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嘉实国证绿色电力ETF(159625)

2024-03-28     1.08090.6237%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-4,709,067.315,430,582.664,086,374.26-1,752,149.12
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)7,360,894.150.0046,975,353.200.00
单位基金可分配净收益(元)0.030.000.100.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)263,474,671.15395,108,171.19537,889,130.20350,706,441.00
期末单位基金资产净值(元)1.031.031.101.05
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)-1.920.004.470.00
基金累计净值增长率(%)2.870.009.570.00