主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | -4,709,067.31 | 5,430,582.66 | 4,086,374.26 | -1,752,149.12 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 7,360,894.15 | 0.00 | 46,975,353.20 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.03 | 0.00 | 0.10 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 263,474,671.15 | 395,108,171.19 | 537,889,130.20 | 350,706,441.00 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.03 | 1.03 | 1.10 | 1.05 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | -1.92 | 0.00 | 4.47 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 2.87 | 0.00 | 9.57 | 0.00 |