主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -2,312,082.33 | -15,072,138.56 | -411,127.25 | -6,006,162.09 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | -68,701,791.59 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.41 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 90,747,148.62 | 97,058,841.41 | 110,207,827.40 | 114,181,278.41 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.56 | 0.59 | 0.64 | 0.70 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -9.63 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -41.45 | 0.00 | 0.00 |