主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -9,410,507.35 | -7,130,724.48 | -346,020.45 | -6,837,837.43 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -85,230,098.94 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.34 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 129,280,182.45 | 142,146,399.17 | 151,787,456.40 | 167,643,573.06 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.47 | 0.50 | 0.55 | 0.66 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -7.44 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -33.70 |