主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | -21,606,040.94 | -6,002,736.34 | -8,158,438.43 | -1,365,458.97 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | -137,747,939.88 | 0.00 | -148,308,402.22 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | -0.38 | 0.00 | -0.35 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 229,015,522.12 | 276,370,530.20 | 280,455,059.78 | 199,644,160.83 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.62 | 0.64 | 0.65 | 0.71 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | -11.14 | 0.00 | -6.92 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | -37.56 | 0.00 | -34.59 | 0.00 |