-0.3479% | 主要财务指标 |
| 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | -9,254,844.34 | -239,277.15 | -1,572,916.77 | -1,380,985.68 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | -25,245,347.28 | 0.00 | -19,806,201.79 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | -0.30 | 0.00 | -0.22 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 58,810,612.72 | 63,075,139.75 | 69,836,999.42 | 76,457,320.11 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.70 | 0.71 | 0.78 | 0.78 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 5.01 | 0.00 | 17.69 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | -30.03 | 0.00 | -21.58 | 0.00 |