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嘉实沪深300ETF(159919)
2024-04-19
3.6728
-0.7888%
主要财务指标
日期：
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
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2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
基金本期净收益(元)
-878,013,988.10
110,115,937.91
11,490,128.51
-240,645,960.07
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
14,028,401,285.39
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
1.21
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
41,341,206,761.81
31,216,785,682.49
21,119,375,049.83
21,610,329,117.08
期末单位基金资产净值(元)
3.57
3.83
3.95
4.12
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
-9.52
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
58.52
0.00
0.00
0.00
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