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广发纳指100(QDII-ETF)(159941)
2024-04-17
0.9451
-1.2435%
主要财务指标
日期：
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
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2018-03-31
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2017-06-30
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2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
至
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2016-06-30
2016-03-31
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2015-09-30
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
基金本期净收益(元)
1,607,313,616.79
631,738,469.70
377,237,236.72
19,990,873.04
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
7,197,093,158.09
0.00
6,617,942,450.59
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.39
0.00
0.33
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
16,740,309,800.33
15,720,840,540.95
17,025,795,204.86
14,758,803,410.98
期末单位基金资产净值(元)
0.91
0.81
0.84
0.70
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
54.45
0.00
42.74
0.00
基金累计净值增长率(%)
262.64
0.00
235.16
0.00
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