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广发中证全指原材料ETF(159944)
2024-04-19
0.9724
0.4338%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
至
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2020-03-31
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2019-03-31
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2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
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2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
-1,659,608.53
-4,260,345.68
-1,339,766.34
-1,419,843.88
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
-3,203,675.39
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
-0.15
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
19,867,288.91
18,938,422.26
25,737,549.53
32,047,092.04
期末单位基金资产净值(元)
0.92
0.88
0.93
0.95
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-13.89
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
-12.36
0.00
0.00
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