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南方中证高铁产业指数分级(160135)

2020-01-23     0.7041-2.2083%
主要财务指标
  日期:
 2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
基金本期净收益(元)-14,225,602.633,792,232.33-19,255,541.33-8,230,362.28
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-190,305,025.120.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.850.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)181,320,564.29166,365,125.22165,357,982.96198,303,363.51
期末单位基金资产净值(元)0.720.720.740.83
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.003.700.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00-53.510.00