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南方中证国有企业改革指数分级(160136)

2019-11-08     0.9836-0.4252%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)5,943,627.582,018,160.111,803,794.28-8,962,088.06
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00-142,718,932.38
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00-0.72
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)160,049,917.77164,458,861.81177,157,097.88148,674,869.63
期末单位基金资产净值(元)0.960.930.940.75
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00-23.77
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00-44.82