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国泰中小盘成长混合(LOF)(160211)
2024-04-18
2.7530
-0.0363%
主要财务指标
日期：
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至
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基金本期净收益(元)
-33,913,305.45
-39,517,794.02
6,651,029.46
24,471,472.18
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
471,888,018.69
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
2.44
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
546,474,838.23
562,801,279.44
633,952,438.38
694,362,690.19
期末单位基金资产净值(元)
2.86
2.94
3.28
3.56
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
-2.82
0.00
基金累计净值增长率(%)
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0.00
318.68
0.00
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