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国泰纳斯达克100指数(QDII)(160213)
2024-04-17
7.3290
-1.2530%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
90,379,819.13
172,070,002.56
62,343,172.97
-8,495,046.32
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
937,042,951.98
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
2.71
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
1,913,690,904.30
1,926,007,657.99
2,236,194,791.28
2,027,510,318.96
期末单位基金资产净值(元)
7.04
6.24
6.47
5.35
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
43.67
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
678.56
0.00
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