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国泰纳斯达克100指数(QDII)(160213)

2019-11-07     3.88100.2066%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)6,330,947.6631,081,804.924,703,771.5270,978,902.27
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00373,072,954.15
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.001.49
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)852,648,409.80789,114,825.19821,750,717.46733,760,848.33
期末单位基金资产净值(元)3.703.563.352.94
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.002.91
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00219.57