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国泰纳斯达克100指数(QDII)(160213)
2024-11-21
8.7410
0.3674%
主要财务指标
日期：
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2024-06-30
2024-03-31
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2024-06-30
2024-03-31
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基金本期净收益(元)
161,716,826.34
113,953,419.45
62,713,744.97
90,379,819.13
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
1,151,444,737.21
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
3.98
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
2,264,609,791.26
2,388,436,646.01
1,933,322,051.13
1,913,690,904.30
期末单位基金资产净值(元)
8.27
8.25
7.64
7.04
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
17.18
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
892.70
0.00
0.00
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