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国泰纳斯达克100指数(QDII)(160213)

2020-05-22     4.04300.4722%
主要财务指标
  日期:
 2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
基金本期净收益(元)73,167,405.8454,995,582.446,330,947.6635,785,576.44
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00444,661,473.780.00365,304,659.57
单位基金可分配净收益(元)0.001.730.001.65
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)653,011,850.431,057,681,217.80852,648,409.80789,114,825.19
期末单位基金资产净值(元)3.354.113.703.56
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0039.950.0021.22
基金累计净值增长率(%)0.00347.240.00287.38