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华安标普全球石油指数(LOF)A(160416)
2024-04-17
1.7300
-0.3456%
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基金本期净收益(元)
28,996,487.21
9,097,203.33
9,543,254.85
1,118,693.59
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
120,788,420.08
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.59
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
324,204,029.35
332,587,949.89
296,732,534.11
286,308,649.71
期末单位基金资产净值(元)
1.59
1.65
1.52
1.43
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
5.98
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
65.66
0.00
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