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博时稳健回报债券(LOF)A(160513)
2024-04-24
1.9839
0.0454%
主要财务指标
日期：
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2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
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2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
12,307,608.47
21,691,973.54
13,929,638.99
15,578,568.40
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
429,399,778.59
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.43
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
1,309,434,015.57
1,951,281,130.67
2,526,183,464.46
2,699,287,519.88
期末单位基金资产净值(元)
1.97
1.95
1.96
1.94
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
3.53
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
84.52
0.00
0.00
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