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博时稳健回报债券(LOF)A(160513)
2024-11-22
2.0170
-0.2127%
主要财务指标
日期：
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
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2023-09-30
2023-06-30
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2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
基金本期净收益(元)
-2,830,680.58
11,918,864.68
12,307,608.47
-19,423,984.33
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
973,304,162.32
1,291,688,813.78
1,309,434,015.57
1,951,281,130.67
期末单位基金资产净值(元)
2.00
1.99
1.97
1.95
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
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0.00
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