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鹏华消费领先混合(160624)
2024-04-24
2.6500
0.4549%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
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2020-12-31
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2019-06-30
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2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
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2017-06-30
2017-03-31
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2014-06-30
2014-03-31
2013-12-31
至
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2023-12-31
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2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
-17,617,581.49
-27,348,175.46
-12,011,276.81
-18,425,883.12
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
262,256,418.70
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
2.41
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
232,946,861.08
241,954,725.34
266,051,753.27
379,443,402.63
期末单位基金资产净值(元)
2.66
2.73
2.94
3.48
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
-6.57
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
247.79
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