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鹏华港美互联股票(QDII-LOF)(160644)

2024-03-26     1.0882-0.4300%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-352,053.72-1,079,359.584,427,837.30-3,506,814.59
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)122,955,634.01121,007,049.52125,709,721.06133,429,829.00
期末单位基金资产净值(元)1.000.980.980.97
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00