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嘉实H股指数(QDII-LOF)(160717)
2024-04-24
0.5276
2.3075%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
-3,516,062.10
-10,740,063.18
-669,981.19
-3,538,400.25
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
-242,268,962.78
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
-0.50
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
245,700,976.86
243,605,904.77
256,907,562.17
269,551,394.82
期末单位基金资产净值(元)
0.50
0.50
0.54
0.56
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-10.27
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
-49.86
0.00
0.00
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