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嘉实多利收益债券A(160718)
2024-04-23
0.7635
-0.3264%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
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2022-06-30
2022-03-31
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2021-03-31
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至
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基金本期净收益(元)
-72,445,897.66
-31,440,687.39
-26,941,120.82
-2,751,091.11
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
3,559,863,978.01
6,057,217,876.29
7,194,658,006.93
4,547,939,342.80
期末单位基金资产净值(元)
0.76
0.76
0.84
0.90
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
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0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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