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长盛同庆(LOF)(160806)

2020-02-26     1.4770-1.0054%
主要财务指标
  日期:
 2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
基金本期净收益(元)4,606,658.6419,999,106.363,097,950.8099,783.40
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0060,138,303.700.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.270.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)369,897,404.17346,818,493.19294,359,749.81134,674,813.49
期末单位基金资产净值(元)1.451.351.341.42
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0026.350.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00-21.680.00