主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -8,192,573.79 | 15,091,947.93 | -2,287,597.43 | 25,304,469.68 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 33,349,260.24 | 0.00 | 49,366,429.61 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.51 | 0.00 | 0.76 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 100,063,616.59 | 98,295,031.55 | 106,820,475.53 | 114,312,200.92 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.54 | 1.51 | 1.64 | 1.76 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -9.34 | 0.00 | 5.43 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 51.35 | 0.00 | 76.01 |