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融通汇财宝货币A(161622)
2024-04-17
0.4482
0.0000%
主要财务指标
日期：
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2023-06-30
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基金本期净收益(元)
9,925,004.30
2,185,783.84
5,164,027.31
2,725,301.42
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
665,104,011.75
502,086,920.42
509,964,954.97
584,671,848.85
期末单位基金资产净值(元)
1.00
1.00
1.00
1.00
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
1.87
0.00
0.92
0.00
基金累计净值增长率(%)
22.05
0.00
20.90
0.00
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