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招商双债增强(LOF)C(161716)

2019-12-10     1.27900.0000%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)28,831,851.5016,994,868.865,539,130.685,177,722.55
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00623,479,447.090.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.370.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)3,221,942,612.982,105,319,044.16702,137,507.59340,277,923.59
期末单位基金资产净值(元)1.271.251.231.21
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.003.140.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0045.640.000.00