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招商双债增强债券C(161716)
2024-04-24
1.5493
-0.0967%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
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2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
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2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
2015-06-30
2015-03-31
至
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2023-06-30
2023-03-31
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2022-03-31
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2021-03-31
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2015-06-30
2015-03-31
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
66,359,969.94
63,494,666.39
60,496,889.65
119,418,029.19
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
2,852,041,055.92
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.60
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
10,639,869,725.20
7,454,129,015.05
7,042,694,652.72
7,067,914,075.93
期末单位基金资产净值(元)
1.54
1.52
1.50
1.49
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
3.40
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
73.77
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