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银华纯债信用债券(LOF)A(161820)
2024-04-24
1.1594
-0.1034%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
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至
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2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
17,657,361.92
8,447,543.65
11,549,391.63
17,334,001.97
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
28,170,776.48
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.02
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
1,763,810,018.60
1,690,712,035.04
1,425,681,544.90
1,446,623,403.89
期末单位基金资产净值(元)
1.15
1.14
1.13
1.12
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
2.19
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
70.87
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