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银华中证一带一路主题指数分级(161833)

2016-06-14     0.96000.1043%
主要财务指标
  日期:
 2016-06-302016-03-312015-12-31
基金本期净收益(元)45,588.7974,277.87128,933.24
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0025,086.89
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.00
期末基金资产净值(元)5,037,160.2912,448,665.9817,671,708.18
期末单位基金资产净值(元)0.981.081.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.10
基金累计净值增长率(%)0.000.000.10