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广发小盘成长混合(LOF)A(162703)
2024-04-23
1.1894
-0.4603%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
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2023-03-31
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基金本期净收益(元)
-3,994,961.61
-295,417,577.33
-87,260,115.94
-903,144,883.39
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
-1,644,049,615.33
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
-0.33
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
6,115,200,757.98
6,856,241,943.88
6,970,389,023.43
7,709,293,724.36
期末单位基金资产净值(元)
1.24
1.39
1.40
1.55
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
-19.05
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
863.02
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