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广发小盘成长混合(LOF)(162703)

2019-11-21     1.8976-0.1736%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)157,200,710.69179,883,228.70109,274,810.07-261,285,495.26
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-267,751,875.560.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.150.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)3,292,950,346.902,497,580,745.922,679,658,901.671,899,051,027.95
期末单位基金资产净值(元)1.671.381.421.05
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0030.850.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00478.010.000.00