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兴全商业模式优选混合(LOF)(163415)

2020-04-03     2.2530-0.1772%
主要财务指标
  日期:
 2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
基金本期净收益(元)137,210,831.85157,753,617.13126,153,378.6374,959,636.88
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00388,333,111.360.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.350.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)4,337,418,353.802,635,613,732.022,007,825,495.921,575,737,996.32
期末单位基金资产净值(元)2.182.001.831.78
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0034.750.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00215.550.00