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兴全商业模式混合(LOF)(163415)
2024-04-23
2.9300
-0.7116%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
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至
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2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
-422,805,634.26
-431,176,222.38
-112,810,146.61
345,832,651.72
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
5,173,938,353.31
0.00
5,833,845,513.80
单位基金可分配净收益(元)
0.00
1.45
0.00
1.66
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
10,895,578,136.20
10,775,990,804.63
11,277,183,326.00
11,635,024,561.27
期末单位基金资产净值(元)
2.95
3.01
3.13
3.31
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-0.10
0.00
9.96
基金累计净值增长率(%)
0.00
417.89
0.00
470.02
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