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天弘文化新兴产业股票(164205)

2020-01-17     1.81581.3790%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)17,919,895.5918,270,004.608,054,057.02-3,383,962.97
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.003,741,483.460.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.030.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)285,110,133.91156,600,835.1570,446,431.2543,860,808.54
期末单位基金资产净值(元)1.491.451.310.94
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0054.370.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0030.430.000.00